本人持有的科技半導(dǎo)體基金和白酒基金，科技半導(dǎo)體那里散戶太多，前幾年套牢的太多了，今年才有起色。今天白酒大漲三個(gè)點(diǎn)，其實(shí)你往前翻，白酒大跌六個(gè)點(diǎn)都有，所以今天的白酒依然還在反彈，滬深300指數(shù)樣本股2008年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為96251億元和8380億元，占同期市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)的81.01%和95.72%，高于同期滬深300指數(shù)的市值占比。
1、白酒vs半導(dǎo)體，聰明資金更看好哪個(gè)？
白酒，以茅臺(tái)為例，喝的人不買，買的人不喝，這就是中國(guó)的國(guó)情。竊以為，只要不發(fā)生政局動(dòng)蕩，茅臺(tái)任何一次下跌都是買入機(jī)會(huì)，例如2008金融危機(jī)以及2014年八條出臺(tái)，都是買入的好機(jī)會(huì)，半導(dǎo)體，從中國(guó)發(fā)展需要來(lái)說(shuō)，確實(shí)很大提升空間，但是以球球眼光來(lái)看，它屬于弱勢(shì)產(chǎn)業(yè)，一般投資者很難確定哪家公司能夠突圍而出，至少本人沒(méi)有那個(gè)能力確定，所以，本人不碰半導(dǎo)體。
2、科技半導(dǎo)體和白酒股，哪個(gè)板塊未來(lái)會(huì)更好一些？
應(yīng)該是白酒股！本人持有的科技半導(dǎo)體基金和白酒基金，科技半導(dǎo)體那里散戶太多，前幾年套牢的太多了，今年才有起色，這是本人持有的諾安基金科技股，19年正是高峰期上的車，然后科技就一直被美國(guó)貿(mào)易摩擦，跌多漲少，一直在回本與坑里緋徊，今年是科技的崛起年。7月前科技漲勢(shì)喜人，當(dāng)時(shí)白酒又掉坑里，本人持有的銀河和國(guó)安全部清倉(cāng)了，怕再次掉坑，
只留諾安，但7月后又跌了二十多個(gè)點(diǎn)，補(bǔ)倉(cāng)又激進(jìn)了些，利又回轍了一半，這個(gè)月底又開(kāi)始向上漲，穩(wěn)了！科技被套怕了，本人只想持有到11月中旬，然后全部清倉(cāng)。專攻白酒，年底了，大消費(fèi)的時(shí)候了，未來(lái)應(yīng)該是白酒的板塊更好些，白酒現(xiàn)在應(yīng)該在底部，因?yàn)橐咔榈挠绊?，消費(fèi)消費(fèi)基金都不怎么樣，套了大把散戶。但年底輪也輪到消費(fèi)了！，
3、半導(dǎo)體歸來(lái)，年后你看好嗎？
芯片短缺已經(jīng)從汽車行業(yè)蔓延至手機(jī)和游戲機(jī)行業(yè)，最近幾周，越來(lái)越多的行業(yè)龍頭發(fā)出警告，他們無(wú)法獲得足夠的芯片來(lái)生產(chǎn)它們的產(chǎn)品，同時(shí)多家頭部企業(yè)不斷發(fā)起漲價(jià)！近期安防攝像頭廠商所用的主控芯片、IPCSoC、存儲(chǔ)芯片、WiFi芯片等核心零部件均出現(xiàn)缺貨情況，主要原因還是上游晶圓、封測(cè)產(chǎn)能緊張導(dǎo)致的半導(dǎo)體行業(yè)缺貨。
半導(dǎo)體行業(yè)屬于大科技板塊下的一個(gè)細(xì)分行業(yè)，從28個(gè)申萬(wàn)行業(yè)分類來(lái)看，科技板塊屬于波動(dòng)相對(duì)較大的一個(gè)板塊。而從整個(gè)行業(yè)和細(xì)分行業(yè)的波動(dòng)進(jìn)行比較的話，細(xì)分行業(yè)的波動(dòng)是明顯要大于整個(gè)行業(yè)板塊的，所以實(shí)際上半導(dǎo)體行業(yè)的波動(dòng)是非常巨大的。半導(dǎo)體板塊近兩年國(guó)際形勢(shì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，國(guó)產(chǎn)替代備受關(guān)注，而半導(dǎo)體確實(shí)是科技領(lǐng)域的重中之重，
半導(dǎo)體相較來(lái)說(shuō)，確實(shí)是處在初級(jí)階段。而科技半導(dǎo)體不比其他行業(yè)，無(wú)法一蹴而就，需要大量的基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，需要更多的基礎(chǔ)和高精尖技術(shù)人才，注定其需要一個(gè)艱辛而又漫長(zhǎng)過(guò)程，個(gè)人長(zhǎng)期堅(jiān)定不移地看好，但短期的波動(dòng)卻是難以忍受的。對(duì)于諾安成長(zhǎng)混合和銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)這種半導(dǎo)體行業(yè)主題基金，個(gè)人一直持有，但波段操作，且不超過(guò)總倉(cāng)位20%，
4、白酒、新能源還是半導(dǎo)體，6月哪個(gè)繼續(xù)反彈？
五月已順利收官，大A終收月中陽(yáng)，六月股指將沖擊5月均線，以逐步修復(fù)中長(zhǎng)線趨勢(shì)。五月最耀眼主題是基建和地產(chǎn)，月末國(guó)企改革和汽車下鄉(xiāng)主題爆發(fā)，揭示六月促消費(fèi)將成操作主題明線，汽車，家居家電，吃喝玩樂(lè)，電商平臺(tái)等都將迎來(lái)資金追捧。白酒板塊目前總趨勢(shì)仍是向下的，上漲也大多屬于超跌反彈，整板塊不是六月主線，但少數(shù)疊加其它風(fēng)囗題材的個(gè)股，會(huì)走出強(qiáng)勢(shì)，
啤酒板塊要優(yōu)于白酒板塊。新能源六月不會(huì)缺席上漲，風(fēng)光水儲(chǔ)都有利好支撐，HJT，BIpv，光伏屋頂，充電樁，換電概念，綠色電力，綠電交易試點(diǎn)，智能電網(wǎng)建設(shè)等是主流，宜選擇上述板塊中，趨勢(shì)修復(fù)完成，成交逐級(jí)放大并有國(guó)資控股的個(gè)股重點(diǎn)關(guān)注，另外，雙碳概念中生物碳匯板塊也是重點(diǎn)，疊加央企改革的永安林業(yè)，國(guó)資控股的福建金森等，已逐步激活，弱轉(zhuǎn)強(qiáng)（即放量上攻，平臺(tái)突破）時(shí)，可考濾。