把只讓其它部門應(yīng)該看到的內(nèi)容設(shè)計成報表格式。把每天每個部門提交上來的報表中的內(nèi)容經(jīng)加工或選擇填入上述報表，然后發(fā)布到各個該看的部門。

這個只是制度吧？如果是制度的話呢，首先明確各部門各職位的人員簽核與之相關(guān)報表的權(quán)限，然后根據(jù)權(quán)限來寫一些概要性的文字基本上差不多了，最后呢再確認(rèn)一下再開會宣導(dǎo)給大家來執(zhí)行

不明白啊 = =！

一、統(tǒng)計報表制度管理的相關(guān)法律依據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》《部門統(tǒng)計調(diào)查項目管理暫行辦法》二、管理機構(gòu)與職責(zé)權(quán)限政府綜合統(tǒng)計機構(gòu)統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)國家統(tǒng)計調(diào)查制度、部門統(tǒng)計調(diào)查制度和地方統(tǒng)計調(diào)查制度。三、管理原則與事后監(jiān)督1、統(tǒng)計調(diào)查項目的管理原則調(diào)查目的、可行性分析、評估論證、方案設(shè)計、調(diào)查內(nèi)容、調(diào)查方法、績效評估2、統(tǒng)計調(diào)查報表的法定標(biāo)識經(jīng)過批準(zhǔn)或備案的合法統(tǒng)計調(diào)查報表的右上角需標(biāo)明法定標(biāo)識。法定標(biāo)識至少包括：①表號；②制定機關(guān)；③批準(zhǔn)文號/備案文號；④有效期限。3、統(tǒng)計調(diào)查項目的監(jiān)督

首先你要認(rèn)清你們5人公司的形式，聽你說的像有限責(zé)任公司。有限責(zé)任公司屬于半人合半資合的獨立法人。你首先要按照《公司法》的要求建立公司章程，在公司章程中對各主要制度進(jìn)行規(guī)范，當(dāng)然也包括財務(wù)制度，這樣首先將財務(wù)管理的制度化提到了合理的高度。像你們這樣的小公司的財務(wù)管理不宜搞的過于復(fù)雜，具體說來包括日常財務(wù)管理、投資、籌資和利潤分配，我覺得就足夠了。1 日常財務(wù)管理：首先要記好賬，有專人負(fù)責(zé)財務(wù)工作，能編制正確的報表，并能把公司真實的財務(wù)情況反映給其他管理者2 投資和籌資：必須設(shè)定嚴(yán)格程序，不要覺得這個離小公司很遠(yuǎn)，很多公司都是由于投資和籌資決策獨斷專行而影響公司發(fā)展，所以對此要進(jìn)行嚴(yán)格的程序限制3 利潤分配：這個無疑是重中之重了，畢竟“親兄弟，明算賬”，所以要在章程中明確規(guī)定利潤分配的原則和程序

參考其它企業(yè)財務(wù)管理制度

財務(wù)管理及內(nèi)部控制制度一 主管會計賬務(wù)處理、報表制度1、嚴(yán)格按飲食服務(wù)業(yè)制度設(shè)置和使用會計科目，設(shè)立總分類帳、明細(xì)分類帳和備查帳，手工帳和微機帳同時使用。2、會計記帳程序：A、根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記帳憑證。B、根據(jù)記帳憑證登記明細(xì)分類帳、銀行存款日記帳和現(xiàn)金日記帳。C、根據(jù)匯總的記帳憑證編制科目匯總表。D、根據(jù)科目匯總表登記總分類帳。E、月末要核對總帳與明細(xì)帳。3、會計報表：A、對外報表有：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表。對內(nèi)報表有：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、年末現(xiàn)金流量表、月營業(yè)收入表、營業(yè)成本表、費用明細(xì)表。B、編制報表數(shù)字要客觀真實、準(zhǔn)確可靠、內(nèi)容要填寫完整，各報表的數(shù)字之間要銜接一致。C、需報送的會計報表要裝訂成冊，加蓋印章、每月10日前報出，要做到編報及時，每季進(jìn)行一次財務(wù)分析，寫出財務(wù)分析報告。二 現(xiàn)金、支票借用制度1、支票、現(xiàn)金的借用限于賓館采購人員購物時和公派出差人員外出辦事時借用。2、借用人員使用現(xiàn)金限于500元以內(nèi)，支票限于500元以上。借用時，先填寫借支單，寫明借支人姓名、部門、職務(wù)、借支事由、借款金額、借款日期等。3、經(jīng)手人簽字后，需本部門負(fù)責(zé)人簽署意見。4、請總經(jīng)理核準(zhǔn)后，交于財務(wù)部。 望采納

報表管理制度為了更好的準(zhǔn)確了解各部門在本月中工作完成的實際情況，及時更正工作中存在的潛在問題，要求公司各部門及時出具月底報表：一、各部門報表名稱及應(yīng)交數(shù)量：1.、銷售部：按客戶分類的銷售報表，一式三份。2、采購部：2.1、按供應(yīng)商分類的采購月報表，一式兩份2.2、采購應(yīng)付款報表，一式三份3、倉庫：按庫房分類的月盤存表，一式一份4、生產(chǎn)部：生產(chǎn)部月報表，一式一份5、質(zhì)檢部：質(zhì)檢部月報表，一式一份6、財務(wù)部：6.1、當(dāng)月資金流量表，一式三份6.2、應(yīng)收帳款表，一式三份二、交納報表的時間 ：次月初3個工作日內(nèi)三、報表交納處：1、銷售報表、采購應(yīng)付款報表、財務(wù)報表各交至總經(jīng)理一份；2、銷售報表、財務(wù)報表各交銷售副總、研發(fā)副總一份；3、成品庫盤點表交銷售副總一份；生產(chǎn)、倉庫、質(zhì)檢報表辦公室留存，各部門主管可以查詢，復(fù)印。其中生產(chǎn)、質(zhì)檢、庫房報表可以以電子文檔形式存放在辦公室共享文檔內(nèi)。四、報表要求及處罰標(biāo)準(zhǔn)：1、各部門出具的報表必須嚴(yán)謹(jǐn)、準(zhǔn)確，在送審批前認(rèn)真復(fù)核；2、各部門報表交納不及時或報表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確將參考月度考核管理辦法給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰，在月工資中體現(xiàn)；若查實因報表數(shù)據(jù)的錯誤而造成的嚴(yán)重后果，將對該部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員通報批評以示警告，并處以相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。注：制度自下達(dá)之日起執(zhí)行，望公司同仁嚴(yán)格準(zhǔn)守。報表具體格式見附表。 可以給我留一個郵箱，我把表格發(fā)給您。

可去圖書館借閱，可借用其范本。當(dāng)然企業(yè)要根據(jù)自己的切實情況進(jìn)行修正，以便符合自己企業(yè)的現(xiàn)狀。網(wǎng)上也可查詢，但還是書籍完整。

去百度文庫，查看完整內(nèi)容>內(nèi)容來自用戶:qazpoi87財務(wù)報表管理制度第一條為進(jìn)一步規(guī)范集團及下屬各子公司、醫(yī)院（以下簡稱“集團及下屬單位”或“公司”）財務(wù)核算、會計報表和報告編制，保障財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、準(zhǔn)確，特制定本制度。第二條本制度所稱財務(wù)報表管理，是指涵蓋會計政策與估計變更、會計科目變更、日常的賬務(wù)處理（包括憑證錄入、審核及記賬、月末結(jié)賬、財務(wù)報表的編制、合并財務(wù)報表的編制、財務(wù)報表的分析等與財務(wù)報表有關(guān)的全過程管理活動。第三條本制度所稱財務(wù)報表，是指對集團及下屬單位財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量的結(jié)構(gòu)性表述。財務(wù)報表至少包括下列組成部分：資產(chǎn)負(fù)債表（會醫(yī)01表）、利潤表（也稱收入費用總表-會醫(yī)02表）、醫(yī)療收入費用明細(xì)表（會醫(yī)02表附表01）、現(xiàn)金流量表（會醫(yī)03表）等。第四條本制度合并報表內(nèi)容適用于集團合并財務(wù)報表工作，會計政策與估計變更、會計科目變更、日常賬務(wù)處理等適用于集團及下屬各子公司、醫(yī)院的財務(wù)報表工作。第五條集團根據(jù)《醫(yī)院會計制度》、《醫(yī)院財務(wù)制度》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和實際業(yè)務(wù)情況編制《會計核算手冊》?！稌嫼怂闶謨浴泛w集團及下屬單位適用的各種會計政策與估計。第六條每年年末，集團財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)實際需要檢查《會計核算手冊》，確認(rèn)是否需要更新。主要關(guān)注以下方面：第二十六條?

出納的管理制度 1、為建立出納管理制度,依公開,透明作業(yè)程序,提升出納管理效能及服務(wù)品質(zhì),加速公款支付,確保公款之安全 2、,出納管理單位應(yīng)根據(jù)會計憑證,辦理關(guān)於現(xiàn)金,票據(jù),有價證券,保管品等之收付,移轉(zhuǎn),登記及財產(chǎn)契據(jù)之存 3、出納管理單位應(yīng)參酌實際情形,依財政局核定之額定零用金限額內(nèi),簽奉機關(guān)首長或其授權(quán)人核準(zhǔn)後,提取定額4、出納管理單位保管之現(xiàn)金,票據(jù),有價證券,保管品,契據(jù)等不得挪用或作借支. 5、出納管理單位收納各種收入,除法令另有規(guī)定者外,應(yīng)一律使用收納款項收據(jù),并設(shè)置收納款項收據(jù)紀(jì)錄卡,及時通知會計單位編制傳票入帳.前項收納款項收據(jù),除經(jīng)手人簽章外,并應(yīng)由主辦出納,主辦會計及機關(guān)首長簽章. 6、出納管理單位接到應(yīng)(待)付款單據(jù)後,應(yīng)恪遵公款支付時限及處理應(yīng)行注意事項規(guī)定之時限辦理,不得稽延. 7、出納管理單位對於有關(guān)單據(jù),應(yīng)妥慎管理. 8、業(yè)務(wù)無關(guān)人員不得逗留出納作業(yè)處所或翻閱各種公文,帳簿. 9、出納管理人員在工作期間,應(yīng)盡量避免會客. 10、當(dāng)日收付應(yīng)於當(dāng)日結(jié)算. 11、出納管理人員解領(lǐng)款項,得視需要加派人員協(xié)助. 12、出納管理單位得采柜臺化方式辦理收付,并力求程序簡化. 收款 13、出納管理單位根據(jù)收入傳票或收款通知單收款. 14、收入現(xiàn)金,票據(jù),有價證券,保管品等,須當(dāng)面清點. 15、收入票據(jù),應(yīng)審閱發(fā)票人或銀行名稱,地點,種類,抬頭,金額,日期,背書等是否與規(guī)定相符. 16、收入之現(xiàn)金,票據(jù),有價證券,保管品等,依照規(guī)定應(yīng)送公庫者,隨時填具送款單或繳款書,如數(shù)解 繳. 17、出納管理人員對收入款項,應(yīng)隨時按順序登錄.