Excel中自己做，幾個加減法而已。

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按照你的就客戶和供應商分別歸類到應收應付帳中去，按照客戶和供應商的具體單位名稱設立明細賬，并按期初余額、本月借方發(fā)生額、本月貸方發(fā)生額、期末余額詳細列示即可。應收賬款明細賬表格:http://wenku.baidu.com/link?url=jb12PkLQeLZ1EUESZGWP-TPsk6Sth5r6Sy2cKUXghTdVjbh8-YVmMU2qjNjgHa1czmEFeYvVpc7kKXpTfobttYe8A7lPUTXYtPguljOHY_K

根據(jù)應收賬款的往來客戶記明細賬.比如"應收賬款-a公司"\應收賬款-b公司".個客戶單獨記一頁,林一個客戶另起一頁.余額欄要記以前所有的.上月應收賬款中a公司的借方余額是3萬，本月初又增加2萬。那本月初這一筆明細賬的余額記5萬

手工記賬會計循環(huán)流程圖　　設計適合企業(yè)的會計制度：對新設企業(yè)而言，首先要設計適合企業(yè)特點的會計制度　　建 賬：開設相關賬戶。建賬后才能進行相關的會計處理　　取得原始憑證：進入會計系統(tǒng)的所有數(shù)據(jù)，都要有原始憑證　　審核原始憑證：對取得的原始憑證審核無誤后，方可編制記賬憑證　　編制記賬憑證：即編制會計分錄。要按業(yè)務發(fā)生的先后順序反映，確定借貸方向，反映金額和業(yè)務內容　　登記賬簿：依據(jù)設計的會計制度，對原始憑證進行審核后，才能記賬　　核算（記賬）程序有若干種，如記賬憑證核算程序，科目匯總表核算程序等?！　∫雌叫械怯浀姆椒ǖ怯浢骷氋~、總賬、日記賬　　編試算表：有發(fā)生額試算平衡、余額試算平衡兩種。目的是要檢驗會計記錄與過賬有無差錯　　調整分錄：按權責發(fā)生制原則調整，包括折舊賬戶調整，應收、應付調整，預收、預付調整　　調整后試算表：調整后編制，檢驗調整分錄與過賬有無差錯　　結 賬：在會計期末，要結轉損益?！　〉谌卧囁悖喝嬖囁?，檢驗總分類賬戶余額的正確性　　報表編制：主表有資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表?！　「奖碛校涸鲋刀惷骷毐?、資產減值準備明細表、股東權益變動表　　利潤分配表　　會計報告：經(jīng)董事會或類似權力機構批準，正式對外報告，還要編制附注及說明　　（正式報出前，要注意是否有資產負債表日后事項）　　注：對工業(yè)企業(yè)來說，從取得原始憑證到調整分錄的過程中，穿插成本計算，月末要計算出產成品的成本?！　嫻ぷ饕幸欢ǖ捻樞?，必須依次按順序進行，就是先取得合格的憑證，然后分析經(jīng)濟業(yè)務對會計要素產生的影響，增加或減少，作成分錄，記入賬戶。待期末，匯集賬戶資料，編制會計報表。這個模式不可能也不允許逆流而行。不可能，是因為逆流不合原理，且事實上做不到。不允許，指的是如先確定報表項目，或主觀想象的金額，倒過來補記賬或修改賬面金額、改換憑證，這是竄改賬目，偽造虛構賬面記錄的犯罪行為。

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