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能用excel自動(dòng)生成制作科目匯總表和財(cái)務(wù)報(bào)表的模板！發(fā)郵箱。 主題： 丁字賬自動(dòng)計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表（科目余額表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表）.xls請(qǐng)?jiān)卩]箱附件中下載

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A.編制報(bào)表前，先進(jìn)行記賬、算賬、結(jié)帳、做到帳項(xiàng)平衡，賬賬相符，以保證帳簿資料的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。 財(cái)務(wù)報(bào)表主要包括：資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表。 1.負(fù)債表：綜合反映企業(yè)某一特定時(shí)期財(cái)務(wù)狀況的報(bào)表。主要內(nèi)容是列示資 產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益構(gòu)成情況。并按會(huì)計(jì)恒等式原理進(jìn)行計(jì)算填列。報(bào) 表左方按流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、長(zhǎng)期負(fù)債和所有者權(quán)益順序排列，流動(dòng)資 產(chǎn)各項(xiàng)目按流動(dòng)性大小排列。報(bào)表的右方按流動(dòng)負(fù)債、長(zhǎng)期負(fù)債和所有者 權(quán)益順序排列。負(fù)債表中有關(guān)項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)有關(guān)帳戶的期初、期末余額填 列。 2.利潤(rùn)表：綜合反映企業(yè)一定時(shí)期經(jīng)營(yíng)成果情況的報(bào)表。主要內(nèi)容是列示各 種收入與費(fèi)用、成本相配比的結(jié)果，借以反映企業(yè)在一定時(shí)期實(shí)現(xiàn)的利 潤(rùn)。其有關(guān)項(xiàng)目一般根據(jù)有關(guān)帳戶的發(fā)生額填列。 3.現(xiàn)金流量表：以現(xiàn)金為基礎(chǔ)編制的財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表。它是以現(xiàn)金的流入和 流出反映企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和綢資活動(dòng)的動(dòng)態(tài)情 況，反映企業(yè)現(xiàn)金流入和流出的全貌。 這里的的現(xiàn)金是指企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金、可以隨時(shí)用于支付的存款，以及現(xiàn) 金等價(jià)物。B.編制報(bào)表時(shí)1.根據(jù)總賬科目的余額填列；2.根據(jù)幾個(gè)總賬科目的余額計(jì)算填列；3.根據(jù)有關(guān)明細(xì)賬余額計(jì)算填列；4.根據(jù)總賬科目和明細(xì)科目二者的余額分析計(jì)算填列；5.根據(jù)有關(guān)資產(chǎn)賬戶與其備抵賬戶抵消后的凈額填列；

車間設(shè)計(jì)到的財(cái)務(wù)報(bào)表 一般是成本報(bào)表。成本報(bào)表： 成本報(bào)表是用以反映企業(yè)生產(chǎn)費(fèi)用與產(chǎn)品成本的構(gòu)成及其升降變動(dòng)情況，以考核各項(xiàng)費(fèi)用與生產(chǎn)成本計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果的會(huì)計(jì)報(bào)表，是會(huì)計(jì)報(bào)表體系的重要組成部分。 成本報(bào)表資金耗費(fèi)和產(chǎn)品成本及其升降變動(dòng)情況，用以考核成本計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果。產(chǎn)品成本作為反映企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況的綜合性指標(biāo)，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平的重要尺度。成本報(bào)表的分類1、編制時(shí)間 　　成本報(bào)表根據(jù)管理上的要求一般可按月、按季、按年編報(bào)。但對(duì)內(nèi)部管理的特殊需要，也可以按日、按旬、按周，甚至按工作班來(lái)編報(bào)，目的在于滿足日常、臨時(shí)、特殊任務(wù)的需要，使成本報(bào)表資料及時(shí)服務(wù)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程。 2、對(duì)外成本報(bào)表 　　對(duì)外成本報(bào)表是指企業(yè)向外部單位，如上級(jí)主管部門和聯(lián)營(yíng)主管單位等報(bào)送的成本報(bào)表。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中，成本報(bào)表一般被認(rèn)為是企業(yè)內(nèi)部管理用的報(bào)表，為了保守秘密，按慣例不對(duì)外公開(kāi)發(fā)表，但在我國(guó)國(guó)營(yíng)企業(yè)和國(guó)有聯(lián)營(yíng)企業(yè)中，為了管理的需要，目前或者相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間還需要分管和托管這些企業(yè)的主管部門，主管部門為了監(jiān)督和控制成本費(fèi)用，了解目標(biāo)成本完成的情況，進(jìn)行行業(yè)的分析對(duì)比，并為成本預(yù)測(cè)和成本決策提供依據(jù)以及投資者等需要了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況和效益，都要求企業(yè)提供成本資料。實(shí)際上也還是一種擴(kuò)大范圍的內(nèi)部報(bào)表。 3、對(duì)內(nèi)成本報(bào)表 　　對(duì)內(nèi)報(bào)表是指為了企業(yè)本單位內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理需要而編制的各種報(bào)表。這種報(bào)表，其內(nèi)容、種類、格式、編制方法和程序、編制時(shí)間和報(bào)送對(duì)象，均由企業(yè)根據(jù)自己生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理的需要來(lái)確定。成本報(bào)表就是其中的一種，它的編制目的，主要在于讓企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者和職工了解日常成本費(fèi)用計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行的情況，以便調(diào)動(dòng)大家的積極性來(lái)控制費(fèi)用的發(fā)生，為提高經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。同時(shí)為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者和投資者提供經(jīng)營(yíng)的成本費(fèi)用信息，以便進(jìn)行決策和采取有效措施不斷降低成本費(fèi)用。 4、反映費(fèi)用情況的報(bào)表 　　反映費(fèi)用情況的報(bào)表有制造費(fèi)用明細(xì)表、營(yíng)業(yè)費(fèi)用明細(xì)表、管理費(fèi)用明細(xì)表等。通過(guò)它們可以了解到企業(yè)在一定期間內(nèi)費(fèi)用支出總額及其構(gòu)成，并可以了解費(fèi)用支出合理性以及支出變動(dòng)的趨勢(shì)，這有利于企業(yè)和主管部門正確制定費(fèi)用預(yù)算，控制費(fèi)用支出，考核費(fèi)用支出指標(biāo)合理性，明確有關(guān)部門和人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，防止隨意擴(kuò)大費(fèi)用開(kāi)支范圍。 5、反映成本情況的報(bào)表 　　反映成本情況的報(bào)表有產(chǎn)品生產(chǎn)成本表或產(chǎn)品生產(chǎn)成本及銷售成本表、主要產(chǎn)品生產(chǎn)成本表、責(zé)任成本表、質(zhì)量成本表等。這類報(bào)表側(cè)重于揭示企業(yè)為生產(chǎn)一定種類和數(shù)量產(chǎn)品所花費(fèi)的成本是否達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)，通過(guò)分析比較，找出差距，明確薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步采取有效措施，挖掘降低成本的內(nèi)部潛力提供有效的資料。 成本報(bào)表的特點(diǎn)　　成本報(bào)表從實(shí)質(zhì)上看，它是企業(yè)內(nèi)部成本管理的報(bào)表。企業(yè)內(nèi)部成本報(bào)表主要特點(diǎn)有： 1．編報(bào)的目的主要服務(wù)于內(nèi)部； 　　過(guò)去在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)下的成本報(bào)表和新體制下的成本報(bào)表編報(bào)服務(wù)對(duì)象和目的是有差別。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)模式下，成本報(bào)表與其他財(cái)務(wù)報(bào)表一樣都是向外向上編報(bào)，為上級(jí)服務(wù)為主。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)模式下，成本報(bào)表主要為企業(yè)內(nèi)部管理服務(wù)，滿足企業(yè)管理者、成本責(zé)任者對(duì)成本信息的需求，有利于觀察、分析、考核成本的動(dòng)態(tài)，有利于控制計(jì)劃成本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，也有利于預(yù)測(cè)工作。 2．內(nèi)部成本報(bào)表的內(nèi)容靈活； 　　對(duì)外報(bào)表的內(nèi)容，由國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，強(qiáng)調(diào)完整性。內(nèi)部成本報(bào)表主要是圍繞著成本管理需要反映的內(nèi)容，沒(méi)有明確規(guī)定一個(gè)統(tǒng)一的內(nèi)容和范圍，不強(qiáng)調(diào)成本報(bào)告內(nèi)容的完整性，往往從管理出發(fā)對(duì)某一問(wèn)題或某一側(cè)面進(jìn)行重點(diǎn)反映，揭示差異，找出原因，分清責(zé)任。因此，內(nèi)部成本報(bào)表的成本指標(biāo)可以是多樣化，以適應(yīng)不同使用者和不同管理目的對(duì)成本信息的需求，使內(nèi)部成本報(bào)表真正為企業(yè)成本管理服務(wù)。 3．內(nèi)部成本報(bào)表格式與內(nèi)容相適應(yīng)； 　　對(duì)外報(bào)表的格式與內(nèi)容一樣，都由國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，企業(yè)不能隨意改動(dòng)。而內(nèi)部成本報(bào)表的格式是隨著反映的具體內(nèi)容，可以自己設(shè)計(jì)，允許不同內(nèi)容可以有不同格式，同一內(nèi)容在不同時(shí)期也可有不同格式，總之，只要有利于為企業(yè)成本管理服務(wù)，可以擬訂不同報(bào)表格式進(jìn)行反映和服務(wù)。 4．內(nèi)部成本報(bào)表編報(bào)不定時(shí)； 　　對(duì)外報(bào)表一般都是定期的編制和報(bào)送，并規(guī)定在一定時(shí)間內(nèi)必須報(bào)送。而內(nèi)部成本報(bào)表主要是為企業(yè)內(nèi)部成本管理服務(wù)，所以，內(nèi)部成本報(bào)表可以根據(jù)內(nèi)部管理的需要適時(shí)地、不定期地進(jìn)行編制，使成本報(bào)表及時(shí)地反映和反饋成本信息，揭示存在的問(wèn)題，促使有關(guān)部門和人員及時(shí)采取措施，改進(jìn)工作，提高服務(wù)效率，控制費(fèi)用的發(fā)生，達(dá)到節(jié)約的目的。 5．內(nèi)部成本報(bào)表按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織體系上報(bào)。 　　對(duì)外報(bào)表一般是按時(shí)間編報(bào)的，目前主要是報(bào)送財(cái)政、銀行和主管部門。而內(nèi)部成本報(bào)表是根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織體系逐級(jí)上報(bào)，或者是為解決某一特定問(wèn)題的權(quán)責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行傳遞，使有關(guān)部門和成本責(zé)任者及時(shí)掌握成本計(jì)劃目標(biāo)執(zhí)行的情況，揭示差異，查找原因和責(zé)任，評(píng)價(jià)內(nèi)部環(huán)節(jié)和人員的業(yè)績(jī)。 編制成本報(bào)表的要求　　為了提高成本信息的質(zhì)量，充分發(fā)揮成本報(bào)表的作用，成本報(bào)表的編制應(yīng)符合下列基本要求： 　?。?）真實(shí)性。即成本報(bào)表的指標(biāo)數(shù)字必須真實(shí)可靠，能如實(shí)地集中反映企業(yè)實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用。 　?。?）重要性。即對(duì)于重要的項(xiàng)目（如重要的成本、費(fèi)用項(xiàng)目），在成本報(bào)表中應(yīng)單獨(dú)列示，以顯示其重要性；對(duì)于次要的項(xiàng)目，可以合并反映。 　?。?）正確性。即成本報(bào)表的指標(biāo)數(shù)字要計(jì)算正確；各種成本報(bào)表之間、主表與附表之間、各項(xiàng)目之間，凡是有勾稽關(guān)系的數(shù)字，應(yīng)相互一致；本期報(bào)表與上期報(bào)表之間有關(guān)的數(shù)字應(yīng)相互銜接。 　?。?）完整性。即應(yīng)編制的各種成本報(bào)表必須齊全；應(yīng)填列的指標(biāo)和文字說(shuō)明必須全面；表內(nèi)項(xiàng)目和表外補(bǔ)充資料不論根據(jù)賬簿資料直接填列，還是分析計(jì)算填列，都應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確無(wú)缺，不得隨意取舍。 　?。?）及時(shí)性。即按規(guī)定日期報(bào)送成本報(bào)表，保證成本報(bào)表的及時(shí)性，以便各方面利用和分析成本報(bào)表，充分發(fā)揮成本報(bào)表的應(yīng)有作用。