招商中證白酒指數(shù)分級(161725)，截止2019年12月30日，單位凈值1.0068元，累計(jì)凈值2.1329元，日增長率3.43%。招商中證白酒指數(shù)分級(161725)，截止2019年12月30日，階段漲幅：近1周4.49%；近1月5.05%；近3月2.83%；近6月7.49%；今年來86.72%；近1年86.70%；近2年42.38%；近3年149.05%。招商中證白酒指數(shù)分級(161725)，截止2019年12月30日，同類平均漲幅：近1周2.75%；近1月6.68%；近3月7.90%；近6月；今年來11.45%；近1年37.39%；近2年3.47%近3年16.40%。擴(kuò)展資料招商中證白酒指數(shù)分級(161725)申購費(fèi)率：申購金額(M)M＜50萬元，費(fèi)率為1.0%；50萬元≤M＜100萬元，費(fèi)率為0.5%；M≥100萬元，每筆1000元。招商中證白酒指數(shù)分級(161725)贖回費(fèi)率：持有期限(N)N＜1年，費(fèi)率為0.5%；1年≤N<2年，費(fèi)率為0.25%；N≥2年，費(fèi)率為0。截止2019年12月30日，招商中證白酒指數(shù)分級(161725)開放申購、開放定期定額申購，開放贖回。參考資料：招商基金-招商中證白酒指數(shù)分級(161725)

招商中證白酒指數(shù)是招商基金管理有限公司發(fā)行的股票型開放式投資基金。基金全稱：招商中證白酒指數(shù)證券投資基金基金基金簡稱：招商中證白酒指數(shù)基金代碼：161725基金經(jīng)理：侯昊，研究生；2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任風(fēng)險管理部風(fēng)控經(jīng)理，量化投資部助理投資經(jīng)理、投資經(jīng)理，現(xiàn)任全球量化部基金經(jīng)理。擴(kuò)展資料投資目標(biāo)：本基金進(jìn)行被動式指數(shù)化投資，通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)險管理手段，實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤，獲得與標(biāo)的指數(shù)收益相似的回報。本基金的投資目標(biāo)是保持基金凈值收益率與業(yè)績基準(zhǔn)日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。業(yè)績比較基準(zhǔn)：中證白酒指數(shù)收益率*95%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*5%本基金投資于股票的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的85%，投資于中證白酒指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于股票資產(chǎn)的90%，且不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金類資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。參考資料：招商基金-招商中證白酒指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新參考資料：招商基金-招商中證白酒指數(shù)(161725)

白酒基金指數(shù)主要指招商中證白酒指數(shù)分級（161725）。本基金持倉個股數(shù)量前五位的個股為貴州茅臺（500519）、瀘州老窖（000568）、五糧液（000858）、洋河股份（002304）和順鑫農(nóng)業(yè)（000860）。基金全稱為招商中證白酒指數(shù)分級證券投資基金，主代碼為150269，發(fā)行時間為2015年5月12日，基金托管人為中國銀行。 在投資目標(biāo)上，招商中證白酒指數(shù)分級（161725）進(jìn)行被動式指數(shù)化投資,通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)險管理手段,實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤,獲得與標(biāo)的指數(shù)收益相似的回報。本基金的投資目標(biāo)是保持基金凈值收益率與業(yè)績基準(zhǔn)日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 在具體的投資策略上，招商中證白酒指數(shù)分級（161725）以中證白酒指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),采用完全復(fù)制法,按照標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,進(jìn)行被動式指數(shù)化投資。股票投資組合的構(gòu)建主要按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重來擬合復(fù)制標(biāo)的指數(shù),并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,以復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)。本基金的投資目標(biāo)是保持基金凈值收益率與業(yè)績基準(zhǔn)日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整,成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為,以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響,導(dǎo)致無法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。